Overzicht van baten en lasten
In dit hoofdstuk zijn diverse (verplichte) financiële overzichten ondergebracht. Deze overzichten geven naast de overzichten per programma inzicht in de exploitatie en de financiële positie. In verband met afronding op duizendtallen kunnen kleine afrondingsverschillen ontstaan (voor de onderstaande tabellen geldt dat een bedrag met een -/- teken een nadeel is).
Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 Ruimte en wonen | -28.972 | -26.664 | -47.583 | -30.788 | -29.829 | -15.358 |
02 Economie en glastuinbouw | -12.480 | -7.638 | -9.064 | -6.034 | -5.544 | -3.395 |
03 Mobiliteit | -5.797 | -6.159 | -5.895 | -6.407 | -6.339 | -6.413 |
04 Groen en recreatie | -4.157 | -4.646 | -4.681 | -4.916 | -4.937 | -4.943 |
05 Onderwijs | -6.176 | -5.889 | -6.124 | -6.424 | -6.883 | -7.168 |
06 Collectieve voorzieningen | -15.132 | -13.865 | -14.256 | -14.659 | -15.197 | -15.372 |
07 Individuele voorzieningen | -28.176 | -27.068 | -27.356 | -27.091 | -27.091 | -27.091 |
08 Veiligheid en duurzaamheid | -15.076 | -16.391 | -18.449 | -18.539 | -18.768 | -18.894 |
09 Bestuur en dienstverlening | -4.794 | -5.026 | -4.779 | -4.788 | -4.769 | -4.787 |
10 Algemene dekkingsmiddelen | -1.525 | -6.544 | -6.597 | -8.739 | -11.468 | -14.418 |
Overhead | -11.032 | -11.189 | -12.468 | -12.436 | -12.189 | -12.282 |
Bedrag onvoorzien | 0 | -190 | -197 | -197 | -197 | -197 |
Totaal lasten | -133.317 | -131.271 | -157.450 | -141.019 | -143.210 | -130.317 |
Toevoegingen aan reserves | -20.572 | -19.889 | -6.052 | -4.058 | -11.346 | -2.578 |
Totaal lasten incusief reserves | -153.888 | -151.159 | -163.501 | -145.077 | -154.557 | -132.896 |
01 Ruimte en wonen | 34.136 | 27.786 | 50.646 | 32.868 | 32.268 | 16.191 |
02 Economie en glastuinbouw | 12.981 | 7.114 | 8.880 | 5.704 | 6.279 | 3.259 |
03 Mobiliteit | 1.430 | 209 | 160 | 160 | 160 | 160 |
04 Groen en recreatie | 846 | 488 | 342 | 342 | 342 | 342 |
05 Onderwijs | 799 | 824 | 1.020 | 1.196 | 1.259 | 1.307 |
06 Collectieve voorzieningen | 1.877 | 1.252 | 1.266 | 1.266 | 1.266 | 1.266 |
07 Individuele voorzieningen | 9.121 | 7.640 | 7.340 | 7.342 | 7.363 | 7.361 |
08 Veiligheid en duurzaamheid | 11.570 | 12.159 | 14.696 | 14.816 | 14.939 | 15.065 |
09 Bestuur en dienstverlening | 1.029 | 1.138 | 917 | 917 | 917 | 917 |
10 Algemene dekkingsmiddelen | 66.613 | 71.245 | 75.865 | 77.997 | 81.252 | 84.755 |
Totaal baten | 140.403 | 129.855 | 161.132 | 142.608 | 146.045 | 130.624 |
Onttrekkingen aan reserves | 18.230 | 21.357 | 2.667 | 2.845 | 8.887 | 2.661 |
Totaal baten incusief reserves | 158.633 | 151.212 | 163.799 | 145.452 | 154.932 | 133.285 |
Saldo | 4.745 | 52 | 297 | 375 | 376 | 389 |
Overzicht baten en lasten rekening 2018, begroting na wijziging 2019 en begroting 2020.
Programmaveld | Rekening | Begroting na wijziging | Begroting | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||||||||
01 Ruimte en wonen | -28.972 | 34.136 | 5.164 | -26.664 | 27.786 | 1.122 | -47.583 | 50.646 | 3.063 | |||||||||
02 Economie en glastuinbouw | -12.480 | 12.981 | 501 | -7.638 | 7.114 | -524 | -9.064 | 8.880 | -185 | |||||||||
03 Mobiliteit | -5.797 | 1.430 | -4.367 | -6.159 | 209 | -5.950 | -5.895 | 160 | -5.735 | |||||||||
04 Groen en recreatie | -4.157 | 846 | -3.310 | -4.646 | 488 | -4.158 | -4.681 | 342 | -4.339 | |||||||||
05 Onderwijs | -6.176 | 799 | -5.377 | -5.889 | 824 | -5.065 | -6.124 | 1.020 | -5.105 | |||||||||
06 Collectieve voorzieningen | -15.132 | 1.877 | -13.256 | -13.635 | 1.252 | -12.383 | -14.146 | 1.266 | -12.880 | |||||||||
07 Individuele voorzieningen | -28.176 | 9.121 | -19.054 | -27.298 | 7.640 | -19.659 | -27.466 | 7.340 | -20.126 | |||||||||
08 Veiligheid en duurzaamheid | -15.076 | 11.570 | -3.506 | -16.391 | 12.159 | -4.232 | -18.449 | 14.696 | -3.753 | |||||||||
09 Bestuur en dienstverlening | -4.794 | 1.029 | -3.765 | -5.026 | 1.138 | -3.888 | -4.779 | 917 | -3.862 | |||||||||
Subtotaal programma's | -120.760 | 73.790 | -46.970 | -113.347 | 58.610 | -54.736 | -138.188 | 85.266 | -52.922 | |||||||||
10 Algemene dekkingsmiddelen | -1.525 | 66.613 | 65.089 | -6.544 | 71.245 | 64.701 | -6.597 | 75.865 | 69.268 | |||||||||
Overhead | -11.032 | 0 | -11.032 | -11.189 | 0 | -11.189 | -12.468 | 0 | -12.468 | |||||||||
Bedrag onvoorzien | 0 | 0 | 0 | -190 | 0 | -190 | -197 | 0 | -197 | |||||||||
10 Algemene dekkingsmiddelen, overhead en onvoorzien | -12.556 | 66.613 | 54.057 | -17.924 | 71.245 | 53.321 | -19.262 | 75.865 | 56.604 | |||||||||
Totaal saldo van lasten en baten | -133.317 | 140.403 | 7.087 | -131.271 | 129.855 | -1.415 | -157.450 | 161.132 | 3.682 | |||||||||
Mutatie reserves | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||||||
01 Ruimte en wonen | -3.182 | 787 | -2.395 | -2.144 | 920 | -1.223 | -4.416 | 555 | -3.861 | |||||||||
02 Economie en glastuinbouw | -870 | 0 | -870 | -281 | 0 | -281 | -628 | 1 | -627 | |||||||||
03 Mobiliteit | -2.453 | 1.530 | -923 | -25 | 112 | 86 | 0 | 57 | 57 | |||||||||
04 Groen en recreatie | -594 | 577 | -17 | -262 | 432 | 170 | 0 | 136 | 136 | |||||||||
05 Onderwijs | 0 | 288 | 288 | 0 | 288 | 288 | 0 | 458 | 458 | |||||||||
06 Collectieve voorzieningen | -984 | 1.411 | 427 | 0 | 296 | 296 | 0 | 277 | 277 | |||||||||
07 Individuele voorzieningen | 0 | 778 | 778 | 0 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
08 Veiligheid en duurzaamheid | -108 | 440 | 333 | -608 | 950 | 343 | -108 | 258 | 150 | |||||||||
Subtotaal programma's | -8.190 | 5.810 | -2.379 | -3.320 | 3.224 | -96 | -5.152 | 1.743 | -3.409 | |||||||||
10 Algemene dekkingsmiddelen | -12.382 | 11.879 | -503 | -16.569 | 17.399 | 830 | -900 | 100 | -800 | |||||||||
Overhead | 0 | 540 | 540 | 0 | 734 | 734 | 0 | 824 | 824 | |||||||||
10 Algemene dekkingsmiddelen, overhead en onvoorzien | -12.382 | 12.419 | 37 | -16.569 | 18.133 | 1.564 | -900 | 924 | 24 | |||||||||
Mutatie reserves | -20.572 | 18.230 | -2.342 | -19.889 | 21.357 | 1.468 | -6.052 | 2.667 | -3.385 | |||||||||
Resultaat | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||||||
01 Ruimte en wonen | -32.154 | 34.923 | 2.769 | -28.808 | 28.706 | -101 | -51.999 | 51.201 | -798 | |||||||||
02 Economie en glastuinbouw | -13.350 | 12.981 | -369 | -7.919 | 7.114 | -805 | -9.692 | 8.880 | -812 | |||||||||
03 Mobiliteit | -8.250 | 2.960 | -5.290 | -6.184 | 321 | -5.863 | -5.895 | 217 | -5.678 | |||||||||
04 Groen en recreatie | -4.750 | 1.423 | -3.327 | -4.908 | 920 | -3.988 | -4.681 | 478 | -4.203 | |||||||||
05 Onderwijs | -6.176 | 1.087 | -5.090 | -5.889 | 1.112 | -4.777 | -6.124 | 1.478 | -4.646 | |||||||||
06 Collectieve voorzieningen | -16.116 | 3.288 | -12.829 | -13.635 | 1.549 | -12.087 | -14.146 | 1.544 | -12.603 | |||||||||
07 Individuele voorzieningen | -28.176 | 9.899 | -18.277 | -27.298 | 7.865 | -19.434 | -27.466 | 7.340 | -20.126 | |||||||||
08 Veiligheid en duurzaamheid | -15.184 | 12.010 | -3.173 | -16.998 | 13.109 | -3.889 | -18.557 | 14.954 | -3.603 | |||||||||
09 Bestuur en dienstverlening | -4.794 | 1.029 | -3.765 | -5.026 | 1.138 | -3.888 | -4.779 | 917 | -3.862 | |||||||||
Subtotaal programma's | -128.950 | 79.600 | -49.350 | -116.667 | 61.834 | -54.833 | -143.340 | 87.009 | -56.331 | |||||||||
10 Algemene dekkingsmiddelen | -24.938 | 79.033 | 54.094 | -34.493 | 89.378 | 54.885 | -20.162 | 76.790 | 56.628 | |||||||||
10 Algemene dekkingsmiddelen, overhead en onvoorzien | -24.938 | 79.033 | 54.094 | -34.493 | 89.378 | 54.885 | -20.162 | 76.790 | 56.628 | |||||||||
Resultaat | -153.888 | 158.633 | 4.745 | -151.159 | 151.212 | 52 | -163.501 | 163.799 | 297 | |||||||||
Begrotingsverschil 2019-2020
Onderstaand wordt per programma het bruto verschil van baten en lasten tussen de begroting na wijziging 2019 en de primaire begroting 2020 weergegeven. Het totaalverschil bedraagt € 247.000. (Voor de onderstaande tabellen geldt dat een bedrag met een -/- teken een nadeel is).
Programmaveld | Begroting na wijziging | Begroting | Verschil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||||||||
01 Ruimte en wonen | -26.664 | 27.786 | 1.122 | -47.583 | 50.646 | 3.063 | -20.919 | 22.860 | 1.940 | |||||||||
02 Economie en glastuinbouw | -7.638 | 7.114 | -524 | -9.064 | 8.880 | -185 | -1.426 | 1.766 | 340 | |||||||||
03 Mobiliteit | -6.159 | 209 | -5.950 | -5.895 | 160 | -5.735 | 264 | -50 | 215 | |||||||||
04 Groen en recreatie | -4.646 | 488 | -4.158 | -4.681 | 342 | -4.339 | -35 | -146 | -181 | |||||||||
05 Onderwijs | -5.889 | 824 | -5.065 | -6.124 | 1.020 | -5.105 | -235 | 196 | -40 | |||||||||
06 Collectieve voorzieningen | -13.635 | 1.252 | -12.383 | -14.146 | 1.266 | -12.880 | -511 | 14 | -497 | |||||||||
07 Individuele voorzieningen | -27.298 | 7.640 | -19.659 | -27.466 | 7.340 | -20.126 | -168 | -299 | -467 | |||||||||
08 Veiligheid en duurzaamheid | -16.391 | 12.159 | -4.232 | -18.449 | 14.696 | -3.753 | -2.059 | 2.537 | 479 | |||||||||
09 Bestuur en dienstverlening | -5.026 | 1.138 | -3.888 | -4.779 | 917 | -3.862 | 248 | -221 | 27 | |||||||||
Subtotaal programma's | -113.347 | 58.610 | -54.736 | -138.188 | 85.266 | -52.922 | -24.841 | 26.656 | 1.815 | |||||||||
10 Algemene dekkingsmiddelen | -6.544 | 71.245 | 64.701 | -6.597 | 75.865 | 69.268 | -53 | 4.621 | 4.568 | |||||||||
Overhead | -11.189 | 0 | -11.189 | -12.468 | 0 | -12.468 | -1.279 | 0 | -1.279 | |||||||||
Bedrag onvoorzien | -190 | 0 | -190 | -197 | 0 | -197 | -6 | 0 | -6 | |||||||||
10 Algemene dekkingsmiddelen, overhead en onvoorzien | -17.924 | 71.245 | 53.321 | -19.262 | 75.865 | 56.604 | -1.338 | 4.621 | 3.283 | |||||||||
Mutatie reserves | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||||||
01 Ruimte en wonen | -2.144 | 920 | -1.223 | -4.416 | 555 | -3.861 | -2.272 | -365 | -2.638 | |||||||||
02 Economie en glastuinbouw | -281 | 0 | -281 | -628 | 1 | -627 | -347 | 0 | -347 | |||||||||
03 Mobiliteit | -25 | 112 | 86 | 0 | 57 | 57 | 25 | -54 | -29 | |||||||||
04 Groen en recreatie | -262 | 432 | 170 | 0 | 136 | 136 | 262 | -296 | -34 | |||||||||
05 Onderwijs | 0 | 288 | 288 | 0 | 458 | 458 | 0 | 170 | 170 | |||||||||
06 Collectieve voorzieningen | 0 | 296 | 296 | 0 | 277 | 277 | 0 | -19 | -19 | |||||||||
07 Individuele voorzieningen | 0 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | -225 | -225 | |||||||||
08 Veiligheid en duurzaamheid | -608 | 950 | 343 | -108 | 258 | 150 | 500 | -692 | -192 | |||||||||
Subtotaal programma's | -3.320 | 3.224 | -96 | -5.152 | 1.743 | -3.409 | -1.832 | -1.481 | -3.313 | |||||||||
10 Algemene dekkingsmiddelen | -16.569 | 17.399 | 830 | -900 | 100 | -800 | 15.669 | -17.299 | -1.630 | |||||||||
Overhead | 0 | 734 | 734 | 0 | 824 | 824 | 0 | 90 | 90 | |||||||||
10 Algemene dekkingsmiddelen, overhead en onvoorzien | -16.569 | 18.133 | 1.564 | -900 | 924 | 24 | 15.669 | -17.209 | -1.540 | |||||||||
Resultaat | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||||||
01 Ruimte en wonen | -28.808 | 28.706 | -101 | -51.999 | 51.201 | -798 | -23.192 | 22.494 | -697 | |||||||||
02 Economie en glastuinbouw | -7.919 | 7.114 | -805 | -9.692 | 8.880 | -812 | -1.773 | 1.766 | -7 | |||||||||
03 Mobiliteit | -6.184 | 321 | -5.863 | -5.895 | 217 | -5.678 | 289 | -104 | 185 | |||||||||
04 Groen en recreatie | -4.908 | 920 | -3.988 | -4.681 | 478 | -4.203 | 227 | -442 | -215 | |||||||||
05 Onderwijs | -5.889 | 1.112 | -4.777 | -6.124 | 1.478 | -4.646 | -235 | 366 | 131 | |||||||||
06 Collectieve voorzieningen | -13.635 | 1.549 | -12.087 | -14.146 | 1.544 | -12.603 | -511 | -5 | -516 | |||||||||
07 Individuele voorzieningen | -27.298 | 7.865 | -19.434 | -27.466 | 7.340 | -20.126 | -168 | -524 | -692 | |||||||||
08 Veiligheid en duurzaamheid | -16.998 | 13.109 | -3.889 | -18.557 | 14.954 | -3.603 | -1.559 | 1.845 | 287 | |||||||||
09 Bestuur en dienstverlening | -5.026 | 1.138 | -3.888 | -4.779 | 917 | -3.862 | 248 | -221 | 27 | |||||||||
Subtotaal programma's | -116.667 | 61.834 | -54.833 | -143.340 | 87.009 | -56.331 | -26.673 | 25.175 | -1.498 | |||||||||
10 Algemene dekkingsmiddelen | -34.493 | 89.378 | 54.885 | -20.162 | 76.790 | 56.628 | 14.331 | -12.588 | 1.743 | |||||||||
10 Algemene dekkingsmiddelen, overhead en onvoorzien | -34.493 | 89.378 | 54.885 | -20.162 | 76.790 | 56.628 | 14.331 | -12.588 | 1.743 | |||||||||
Resultaat | -151.159 | 151.212 | 52 | -163.501 | 163.799 | 297 | -12.342 | 12.587 | 245 | |||||||||
De analyse op de verschillen tussen de begroting 2019 en 2020 per programma is als volgt:
Programma | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
1) Ruimte en wonen | |||
Ruimtelijke ordening | |||
Meer interne uren (€ 304.000) en externe uren (€ 66.000) geraamd en tevens hogere inkomsten voor de leges nieuwbouw | -370 | 66 | -304 |
Aan de hand van het implementatieplan Omgevingswet is tot 2019 meerjarig budget beschikbaar gesteld om klaar te zijn voor de beleidsmatige kant van de nieuwe Omgevingswet. | 73 | 73 | |
Voor het product Bestemmingsplannen wordt meer gebruik gemaakt van de onderzoek derden vanwege specifieke eisen. | -44 | -44 | |
Grondexploitatie | |||
Aanpassen van de hoogte van de inkomsten en uitgaven van de grondexploitaties op basis van de actualisatie per 01/07/2019 (zie ook de paragraaf Grondbeleid). Voor de begroting is dit vrijwel budgetneutraal omdat eenzelfde bedrag wordt gemuteerd in de algemene reserve. Een uitgebreide toelichting is opgenomen in de paragraaf Grondbeleid. | -20.445 | 22.918 | 2.473 |
Op het product Strategisch vastgoed zijn geen grondverkopen (€ 243.000) begroot en geen huren (€ 34.000) meer begroot aangezien het verhuurde in 2019 is verkocht. | -31 | -277 | -308 |
Op het product Grondzaken is in de realisatie 2018 en 2019 structureel een deel van het budget niet uitgegeven. | 112 | 112 | |
Wonen en Bouwen | |||
De lasten en baten op bouwleges zijn bijgesteld naar de verwachte personele inzet en de aangepaste woningbouwprognose. | -304 | 145 | -159 |
In 2019 wordt de voorbereiding gebiedsvisie Hart van Nootdorp gerealiseerd, deze kosten worden ten laste van de reserve gebracht en zijn daarmee budgetneutraal. | 217 | 217 | |
Aan het beheer van de huisvesting van de statushouders worden meer uren maar minder kosten besteed. De opbrengst huur is toegenomen. | -31 | 7 | -24 |
Overig | -76 | -50 | -126 |
Mutaties reserves | |||
Aanpassen van de hoogte van de inkomsten en uitgaven van de grondexploitaties op basis van de actualisatie per 01/07/2019 (zie ook de paragraaf Grondbeleid). Voor de begroting is dit vrijwel budgetneutraal omdat eenzelfde bedrag wordt gemuteerd in de algemene reserve. Een uitgebreide toelichting is opgenomen in de paragraaf Grondbeleid. | -2.293 | -97 | -2.390 |
In 2019 wordt de voorbereiding gebiedsvisie Hart van Nootdorp gerealiseerd, deze kosten worden ten laste van de reserve gebracht en zijn daarmee budgetneutraal. | -217 | -217 | |
Saldo | -23.192 | 22.495 | -697 |
Programma | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
2) Economie en glastuinbouw | |||
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | |||
Aanpassen van de hoogte van de inkomsten en uitgaven van de grondexploitaties op basis van de actualisatie per 01/07/2019 (zie ook de paragraaf Grondbeleid). Voor de begroting is dit vrijwel budgetneutraal omdat eenzelfde bedrag wordt gemuteerd in de algemene reserve. Een uitgebreide toelichting is opgenomen in de paragraaf Grondbeleid. | -1.367 | 1.714 | 347 |
Bedrijvenloket en Bedrijfsregelingen | |||
Meer interne uren | -46 | -46 | |
Hogere opbrengst toeristenbelasting als gevolg van toename van het aantal hotelkamers. | 51 | 51 | |
Overig | -13 | 1 | -12 |
Mutaties reserves | |||
Aanpassen van de hoogte van de inkomsten en uitgaven van de grondexploitaties op basis van de actualisatie per 01/07/2019 (zie ook de paragraaf Grondbeleid). Voor de begroting is dit vrijwel budgetneutraal omdat eenzelfde bedrag wordt gemuteerd in de algemene reserve. Een uitgebreide toelichting is opgenomen in de paragraaf Grondbeleid. | -347 | -347 | |
Saldo | -1.773 | 1.766 | -7 |
Programma | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
3) Mobiliteit | |||
Verkeer en wegen | |||
Eenmalige extra inkomsten 2019 als gevolg van degeneratielasten nutsbedrijven door aanleg glasvezel. | -50 | -50 | |
Prijs- en volumeindexatie budget straatreiniging | -15 | -15 | |
De hogere lasten zijn het gevolg van kapitaallasten van nieuw aangelegde bruggen | -74 | -74 | |
Minder uren geraamd. | 80 | 80 | |
Bij het actualiseren van het beheerplan ‘’openbare verlichting’ zijn de vernieuwde BBV-voorschriften toegepast. Hierdoor is de storting in de voorziening vanaf 2020 vervallen. Dit levert een voordeel op van € 296.000. De komende jaren zullen hiervoor kapitaallasten in de plaats komen. | 296 | 296 | |
Hogere lasten door kapitaallasten verkeersregelinstallaties | -16 | -16 | |
Overig | -7 | -7 | |
Mutaties reserves | |||
Bijdrage uit bestemmingsreserve t.b.v. kapitaallasten investering Komkommerweg | 30 | 30 | |
Eenmalige bijdrage 2019 via resultaatbestemming t.b.v. verplaatsing trafo Emerald | -59 | -59 | |
Eenmalige bijdrage 2019 van algemene reserve in bestemmingsreserve ‘centrum Pijnacker’ | 25 | -25 | |
Saldo | 289 | -104 | 185 |
Programma | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
4) Groen & recreatie | |||
Openbaar groen en (openlucht)recreatie | |||
Begrote lasten en baten in 2019 ten behoeve van samenwerkingsverbanden netwerk gezond water en CoP klimaat zuidelijke randstad. | 147 | -147 | - |
Uren eigen personeel | -71 | -71 | |
Hogere kapitaallasten als gevolg van investeringen uit het beheerplan groen speelvoorzieningen. | -58 | -58 | |
Hogere kapitaallasten als gevolg van investeringen uit het Waterklimaatplan | -10 | -10 | |
Hogere exploitatielasten onderhoud speelplaatsen als gevolg van nieuw budget voor kleine investeringen (gevolg van nieuwe BBV-voorschriften) | -30 | -30 | |
Mutatie reserves | |||
Lagere baten als gevolg van een eenmalige bijdrage uit de bestemmingsreserve ‘Ruyven Noord’ in 2018. | -50 | -50 | |
Hogere baten door een onttrekking vanaf 2020 uit de bestemmingsreserve ‘Ruyven Noord’ ter dekking van kapitaallasten | 16 | 16 | |
Lagere lasten en baten als gevolg van een eenmalige storting in 2019 in bestemmingsreserve 'verbinding Groenzoom-Balijbos'. | 262 | -262 | 0 |
Overig | -13 | 1 | -12 |
Saldo | 227 | -442 | -215 |
Programma | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
5) Onderwijs | |||
Onderwijshuisvesting | |||
Hogere kapitaallasten onderwijshuisvesting door uitbreiding Keizerskroon | -45 | -45 | |
Hoger eenmalig budget onderwijshuisvesting door aanvragen voor sloopkosten Mariaschool en bouwrijp maken van grond t.b.v. de nieuw te bouwen school Kraaienest. | -72 | -72 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | |||
Meer uren | -26 | -26 | |
Lokaal onderwijsbeleid hogere budget door prijsindexatie (+ 20.000) en uren (+15) | -20 | -20 | |
Meer uren RMC., 2019 was per abuis te laat begroot | -104 | -104 | |
Verlaging budget schoolmaatschappelijk werk i.v.m. in dienst name medewerkers kernteams. | 181 | 181 | |
De hogere lasten zijn het gevolg van versnelde afschrijving van de boekwaarde van het pand waarin de Klauterbeer is gehuisvest. De hogere baten ontstaan uit hogere verhuuropbrengsten als gevolg van nieuw op te leveren lokalen kinderopvang. | -137 | 196 | 59 |
Hogere lasten door indexering budgetten leerlingenvervoer en lokaal onderwijsbeleid. | -28 | -28 | |
Mutaties reserves | |||
De hoger baten worden veroorzaakt door een eenmalige bijdrage vanuit de algemene reserve voor versnelde afwaardering van de boekwaarde van de panden Regenboog en Klauterbeer in verband realisatie nieuwbouw | 170 | 170 | |
Overig | 16 | 16 | |
Saldo | -235 | 366 | 131 |
Programma | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
6) Collectieve voorzieningen | |||
Sportaccommodaties | |||
Hogere lasten worden veroorzaak door nieuwe kapitaallasten als gevolg van investeringen in binnen- en buitensport. | -212 | -212 | |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | |||
De lagere baten worden veroorzaakt door nieuwe exploitatieovereenkomst met CulturA & Zo. Hierdoor zijn de huuropbrengsten met € 40.000 verlaagd. Daar staat tegenover dat de lasten met € 43.000 zijn afgenomen. De lasten voor welzijnsactiviteiten zijn € 35.000 lager doordat in 2019 eenmalig budget beschikbaar was voor mantelzorg. De lasten voor culturele activiteiten zijn toegenomen met € 100.000 als gevolg van de nieuwe subsidie overeenkomst met CulturA & Zo. | -27 | -40 | -67 |
Musea | 0 | ||
De lasten voor musea zijn lager doordat in 2019 eenmalig een bijdrage uit de bestemmingsreserve 'cultuur' is gedoteerd. | 52 | 52 | |
Media | 0 | ||
Indexering van de jaarlijkse subsidie aan bibliotheek Oostland. | -25 | -25 | |
Samenkracht en burgerparticipatie | |||
Met ingang van half 2019 zijn de externe medewerkers van de kernteams in dienst getreden bij de gemeente waardoor het aantal interne uren aanzienlijk is toegenomen. Deze hogere kosten worden gecompenseerd door lagere kosten voor het taakveld Wijkteams. | -1.021 | -1.021 | |
Wijkteams | |||
Lagere lasten externe medewerkers en hogere lasten vanuit de zorgaanbieders | 760 | 760 | |
Volksgezondheid | |||
Indexering van bestaande subsidierelaties met GGD Haaglanden en Stichting Jeugdgezondheidszorg. | -56 | -56 | |
Mutaties reserves | 0 | ||
Lagere baten worden veroorzaakt door een eenmalige bijdrage in 2019 uit de bestemmingsreserve 'cultuur' (-€ 89.000) en een bijdrage uit de algemene reserve voor een volledig jaar exploitatie van Culura & Zo in plaats van een half jaar (+€ 70.000). | -19 | -19 | |
Overig | 18 | 54 | 72 |
Saldo | -511 | -5 | -516 |
Programma | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
7) Individuele voorzieningen | |||
Inkomensregelingen | |||
Voor de uitvoering van de WWB staat tegenover eenmalige uitgaven ook een eenmalige bate. | -70 | 49 | -21 |
De verwachte toestroom op de BBZ kredieten is niet gerealiseerd, zodat deze in 2020 worden bijgesteld. | 78 | -72 | 6 |
Uren eigen personeel | 59 | 59 | |
Begeleide participatie | |||
Zoals in het rapport naar de wijze van voortzetting van de sociale werkvoorziening door de gemeente en bureau Nautus is opgenomen, wordt de komende jaren een stijging van de kosten verwacht. Dit is terug te zien in het bijbehorende budget. In 2019 wordt nog een bijdrage vanuit de gemeente Delft ontvangen voor 2 SE (standaard eenheden). | -23 | -50 | -73 |
Uren eigen personeel | 53 | 53 | |
Arbeidsparticipatie | |||
In 2019 is over de periode 2014-2016 een eenmalige ESF subsidie ontvangen. | -101 | -101 | |
Als gevolg van het moeilijker plaatsen van cliënten nemen en de kosten en de inzet van het aantal uren van het eigen personeel toe. | -261 | -261 | |
IN 2019 was extra budget toegekend voor de uitvoer van het plan van aanpak statushouders | 335 | 335 | |
Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | |||
Als gevolg van een lagere eigen bijdrage (€ 17,50 per maand) nemen het aantal aanvragen toe. Ook de kosten die in rekening worden gebracht door de aanbieders nemen toe. | -189 | -189 | |
Uren eigen personeel | -3 | -3 | |
Maatwerkdienstverlening 18+ | |||
Er vindt een verschuiving plaats van zowel externe kosten als inzet eigen personeel van dit taakveld naar het taakveld Maatwerkdienstverlening 18-. | 469 | 469 | |
Maatwerkdienstverlening 18- | |||
Voor 2019 en verder wordt rekening gehouden met een kostentoename op het Regionale Arrangement voor Jeugdhulp zoals dat via Inkoopbureau H10 wordt afgenomen. Samen met het Inkoopbureau H10 is een prognose gemaakt van de verwachte kostenstijging. | -1.394 | -1.394 | |
Uren eigen personeel | 17 | 17 | |
Maatwerk geëscaleerde zorg 18- | |||
Er vindt een verschuiving plaats van zowel externe kosten als inzet eigen personeel van dit taakveld naar het taakveld Maatwerkdienstverlening 18-. | 615 | 615 | |
Uren eigen personeel | 17 | 17 | |
Overig | 129 | -125 | 4 |
Mutaties reserves | |||
In 2019 waren onttrekkingen begroot voor extra inzet op de (begeleide) arbeidsparticipatie vanuit de reserve Decentralisaties € 100.000 en € 125.000 vanuit de reserve Plan van aanpak statushouders. | -225 | -225 | |
Saldo | -168 | -524 | -692 |
Programma | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
8) Veiligheid en duurzaamheid | |||
Crisisbeheersing en brandweer | |||
Hogere lasten door indexering van het budget voor de Veiligheidsregio Haaglanden (-€ 58.000) en een hogere bijdrage in de FLO-regeling (-€ 8.000). | -67 | -67 | |
Openbare orde en veiligheid | |||
Door formatieuitbreiding handhaving en toezicht worden meer uren begroot. | -200 | -200 | |
Riolering | |||
De begroting van de de samwerkingsregeling gemalendienst NAD is vanaf 2020 voor het eerst in de begroting opgenomen | -1453 | 1453 | 0 |
Hogere lasten op het taakveld riolering als gevolg van de samenwerking gemalendienst. Binnen het concern ontstaat echter een voordeel op de overhead. | -76 | -76 | |
De opbrengsten rioolheffing stijgen door areaaluitbreiding | 216 | 216 | |
De baten en lasten van de samenwerkingsregeling 'Netwerk Afvalwaterketen Delfland' worden alleen in het lopend jaar (2019) begroot | 325 | -325 | 0 |
Hogere storting in de egalisatievoorziening riolering voor kostendekkendheid | -86 | -86 | |
Afval | |||
Uren eigen personeel | -20 | -20 | |
Op basis van de dienstverleningsovereenkomst 2019 zijn de lasten en baten geactualiseerd | -1009 | -171 | -1180 |
Lagere lasten doordat in 2019 nog een storting in de egaliastie werd verwacht | 312 | 312 | |
De opbrengsten afvalstoffenheffing zijn verhoogd tot volledige kostendekkendheid. | 1340 | 1340 | |
Milieubeheer | |||
Eenmalig budget in 2019 beschikbaar voor uitvoering van maatregelen naar aanleiding van de geluidskaart. | 100 | 100 | |
In 2019 is er vanuit de bestemmingreserve 'energieneutrale gemeente' en het jaarrekeningrsultaat 2018 eenmalig extra budget beschikbaar gesteld. | 175 | 175 | |
Verhoging van het budget voor de bijdrage aan de omgevingsdienst Haaglanden (ODH) met prijs- en areaalindexatie | -33 | -33 | |
Uren eigen personeel | -30 | -30 | |
Overig | 3 | 24 | 27 |
Mutaties reserves | 0 | ||
In 2019 is eenmalig een bijdrage van € 425.000 uit de algemene reserve gedaan aan het taakveld afval. | -425 | -425 | |
Lagere lasten doordat in 2019 een eenmalige storting van € 500.000 in de bestemmingsreserve 'energieneutrale gemeente' is gedaan. En lagere baten omdat ten opzichte van 2019 er | 500 | -275 | 225 |
De bijdrage voor FLO is in 2020 hoger, dit wordt gedekt uit de bestemmingsreserve. | 8 | 8 | |
Saldo | -1.559 | 1.845 | 287 |
Programma | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
9) Bestuur & dienstverlening | |||
Bestuur | |||
In 2019 is als gevolg van de liquidatie van Stadsgewest Haaglanden een bedrag begroot van € 222.657 en is daarmee een incidentele bate. | -222 | -222 | |
overig | 10 | 1 | 11 |
Burgerzaken | |||
Meer uren geraamd. | -95 | -95 | |
Begrote inhuur derden in 2019 op de bevolkingsadministratie. | 268 | 268 | |
In de begroting 2019 zijn extra kosten begroot voor de organisatie van 2 verkiezen | 65 | 65 | |
Saldo | 248 | -221 | 27 |
Programma | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
10) Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | |||
Overhead | |||
Het deel van de overhead dat ten laste van de exploitatie wordt gebracht is hoger als gevolg van een hogere volume van de overhead en een lagere toedeling van overhead aan de grondexploitatie. | -1.163 | -1.163 | |
Treasury | |||
In 2020 betaalt de gemeente € 567.000 minder aan rentelasten op de langlopende leningen en ontvangt de gemeente hogere inkomsten op uitgezette langlopende leningen. | -4 | 695 | 691 |
OZB Woningen en Niet Woningen, Parkeerbelasting, Belasting overig | |||
Per saldo hogere opbrengsten OZB woningen, OZB niet-woningen enz. Zie de paragraaf Lokale heffingen voor een uitgebreide toelichting. Inzet van bestede uren is hoger. | -90 | 379 | 289 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | |||
Hogere algemene uitkering. In het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen is een uitbreide toelichting opgenomen over de algemene uitkering. | -1 | 3.547 | 3.546 |
Overige baten en lasten | |||
Saldo kostenplaatsen, mutatie stelpost areaal en prijsindex | -136 | -136 | |
Overige mutaties | 56 | 56 | |
Mutaties reserves | |||
Overige mutaties | 69 | -168 | -99 |
In 2020 is € 800.000 toegevoegd aan de reserve Algemene uitkering. | -800 | -800 | |
Met ingang van 2020 wordt jaarlijks € 100.000 onttrokken aan de Algemene reserve en toegevoegd aan de reserve Vennootschapsbelasting. | 100 | 100 | |
Met ingang van 2020 wordt jaarlijks € 100.000 toegevoegd aan de reserve Vennootschapsbelasting. | -100 | -100 | |
In 2019 zijn ten laste van de Algemene reserve andere reserves (onder andere voor de te bouwen scholen) geopend. | 16.500 | -17.141 | -641 |
Saldo | 14.331 | -12.588 | 1.743 |
Totaal saldo | -12.342 | 12.587 | 245 |
Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten per programma
Baten/lasten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
Incidentele baten | ||||
1. Ruimte en wonen | ||||
Winstuitname Pijnacker Zuid | 3.439 | 2.408 | 2.338 | 1.274 |
Winstuitname Tuindershof | 847 | 845 | 1.254 | 716 |
2. Economie en glasbouw | ||||
Winstuitname Heron | 364 | 232 | 897 | 0 |
Winstuitname Boezem-Oost | 264 | 233 | 229 | 248 |
5. Onderwijs | ||||
Onttrekking Algemene reserve inzake afwaardering activa | 356 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking Algemene reserve inzake vorming reserve afschrijving | 0 | 0 | 3.900 | 0 |
6. Collectieve voorzieningen | ||||
Onttrekking Algemene reserve tbv exploitatie St. Cultura & Zo | 140 | 140 | 0 | 0 |
Totaal incidentele baten | 5.410 | 3.858 | 8.618 | 2.238 |
Incidentele lasten | ||||
1. Ruimte en wonen | ||||
Toevoeging aan algemene reserve winstuitnamen | -4.286 | -3.253 | -3.592 | -1.990 |
Eenmalige hogere uitgave PIT/Structuurvisie | -50 | 0 | 0 | 0 |
2. Economie en glastuinbouw | ||||
Toevoeging aan algemene reserve winstuitnamen | -628 | -465 | -1.126 | -248 |
3. Mobiliteit | ||||
Eenmalige hogere uitgave taakveld “Openbaar vervoer” | -30 | 0 | 0 | 0 |
5. Onderwijs | ||||
Extra afschrijving ten behoeve van IKC | -356 | 0 | 0 | 0 |
Vorming reserve Afschrijving IKC Regenboogschool | 0 | 0 | -3.900 | 0 |
7. Individuele voorzieningen | ||||
Verlenging budget re-integratietrajecten | -225 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Incidentele lasten | -5.575 | -3.718 | -8.618 | -2.238 |
Saldo incidentele baten en lasten | 165 | -140 | 0 | 0 |
Totaal resultaat | 297 | 375 | 376 | 389 |
Saldo gecorrigeerd voor incidentele baten en lasten | 462 | 235 | 376 | 389 |
Rekening houdend met het begrotingsresultaat van de meerjarenbegroting zijn alle begrotingsjaren materieel sluitend.
Overzicht van de beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
Programma (bedragen x 1.000) | 2020 | 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Storting | Onttrekking | Saldo | Storting | Onttrekking | Saldo | |
Ruimte en wonen | ||||||
9002 Algemene reserve | 4.416 | -555 | 3.861 | 3.386 | -558 | 2.828 |
Subtotaal | 4.416 | -555 | 3.861 | 3.386 | -558 | 2.828 |
Economie en glastuinbouw | ||||||
9002 Algemene reserve | 628 | -1 | 627 | 465 | 0 | 465 |
Subtotaal | 628 | -1 | 627 | 465 | 0 | 465 |
Mobiliteit | ||||||
9227 Best.res.Komkommerweg | 0 | -30 | -30 | 0 | -30 | -30 |
9230 Best.res.FES Oostelijke Randweg | 0 | 0 | 0 | 0 | -176 | -176 |
9233 Best.res.ISV Pijnacker Noord | 0 | -27 | -27 | 0 | -27 | -27 |
Subtotaal | 0 | -57 | -57 | 0 | -233 | -233 |
Groen en recreatie | ||||||
9232 Bestemmingsreserve Ruijven Zuid Polder | 0 | -16 | -16 | 0 | -16 | -16 |
9244 Groenzoom beheer & onderhoud | 0 | -120 | -120 | 0 | -120 | -120 |
Subtotaal | 0 | -136 | -136 | 0 | -136 | -136 |
Onderwijs | ||||||
9002 Algemene reserve | 0 | -166 | -166 | 0 | 0 | 0 |
9210 Bestemmingsreserve uitbreiding Stanislas | 0 | -260 | -260 | 0 | -260 | -260 |
9243 Best.reserve Kaplasten renovatie scholen P-Noord | 0 | -28 | -28 | 0 | -28 | -28 |
9264 Reserve schoollokaties Ackerswouden en Keijzershof | 0 | -5 | -5 | 0 | -168 | -168 |
9268 Best.res.kap.lasten schoollokatie De Regenboog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 0 | -458 | -458 | 0 | -456 | -456 |
Collectieve voorzieningen | ||||||
9002 Algemene reserve | 0 | -140 | -140 | 0 | -140 | -140 |
9206 Bestemmingsreserve de Groene Wijdte | 0 | -133 | -133 | 0 | -133 | -133 |
9243 Best.reserve Kaplasten renovatie scholen P-Noord | 0 | -4 | -4 | 0 | -4 | -4 |
9264 Reserve schoollokaties Ackerswouden en Keijzershof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 0 | -277 | -277 | 0 | -277 | -277 |
Veiligheid en duurzaamheid | ||||||
9240 Bestemmingsreserve FLO Brandweer | 108 | -58 | 50 | 108 | -96 | 11 |
9248 Best.res. werkbudget energieneutrale gemeente | 0 | -200 | -200 | 0 | -100 | -100 |
Subtotaal | 108 | -258 | -150 | 108 | -196 | -89 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
9002 Algemene reserve | 0 | -290 | -290 | 0 | -400 | -400 |
9107 Bestemmingsreserve bedrijfsvoering | 0 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 |
9201 Bestemmingsreserve gemeentelijke huisvesting | 0 | -393 | -393 | 0 | -393 | -393 |
9223 Best.res.kap.lasten uitvoeringsplan 2008-2011 | 0 | -79 | -79 | 0 | -51 | -51 |
9248 Best.res. werkbudget energieneutrale gemeente | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 |
9258 Bestemmingsreserve Modernisering gemeentekantoor | 0 | -42 | -42 | 0 | -42 | -42 |
9268 Best.res.kap.lasten schoollokatie De Regenboog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9269 Best.res. Algemene uitkering oude jaren | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |
9272 Reserve VpB | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
Subtotaal | 900 | -924 | -24 | 100 | -987 | -887 |
Totaal | 6.052 | -2.667 | 3.385 | 4.058 | -2.845 | 1.214 |
Programma (bedragen x 1.000) | 2022 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Storting | Onttrekking | Saldo | Storting | Onttrekking | Saldo | |
Ruimte en wonen | ||||||
9002 Algemene reserve | 3.725 | -539 | 3.186 | 2.123 | -542 | 1.581 |
Subtotaal | 3.725 | -539 | 3.186 | 2.123 | -542 | 1.581 |
Economie en glastuinbouw | ||||||
9002 Algemene reserve | 1.125 | 0 | 1.125 | 248 | 0 | 248 |
Subtotaal | 1.125 | 0 | 1.125 | 248 | 0 | 248 |
Mobiliteit | ||||||
9227 Best.res.Komkommerweg | 0 | -30 | -30 | 0 | -30 | -30 |
9230 Best.res.FES Oostelijke Randweg | 0 | -176 | -176 | 0 | -176 | -176 |
9233 Best.res.ISV Pijnacker Noord | 0 | -27 | -27 | 0 | -27 | -27 |
Subtotaal | 0 | -233 | -233 | 0 | -233 | -233 |
Groen en recreatie | ||||||
9232 Bestemmingsreserve Ruijven Zuid Polder | 0 | -16 | -16 | 0 | -16 | -16 |
9244 Groenzoom beheer & onderhoud | 0 | -120 | -120 | 0 | -120 | -120 |
Subtotaal | 0 | -136 | -136 | 0 | -136 | -136 |
Onderwijs | ||||||
9002 Algemene reserve | 0 | -2.389 | -2.389 | 0 | 0 | 0 |
9210 Bestemmingsreserve uitbreiding Stanislas | 2.389 | -260 | 2.129 | 0 | -363 | -363 |
9243 Best.reserve Kaplasten renovatie scholen P-Noord | 0 | -28 | -28 | 0 | -28 | -28 |
9264 Reserve schoollokaties Ackerswouden en Keijzershof | 0 | -139 | -139 | 0 | -139 | -139 |
9268 Best.res.kap.lasten schoollokatie De Regenboog | 0 | -194 | -194 | 0 | -194 | -194 |
Subtotaal | 2.389 | -3.009 | -620 | 0 | -724 | -724 |
Collectieve voorzieningen | ||||||
9002 Algemene reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9206 Bestemmingsreserve de Groene Wijdte | 0 | -133 | -133 | 0 | -122 | -122 |
9243 Best.reserve Kaplasten renovatie scholen P-Noord | 0 | -4 | -4 | 0 | -4 | -4 |
9264 Reserve schoollokaties Ackerswouden en Keijzershof | 0 | -32 | -32 | 0 | -32 | -32 |
Subtotaal | 0 | -170 | -170 | 0 | -159 | -159 |
Veiligheid en duurzaamheid | ||||||
9240 Bestemmingsreserve FLO Brandweer | 108 | -332 | -225 | 108 | -332 | -225 |
9248 Best.res. werkbudget energieneutrale gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 108 | -332 | -225 | 108 | -332 | -225 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
9002 Algemene reserve | 0 | -4.000 | -4.000 | 0 | -100 | -100 |
9107 Bestemmingsreserve bedrijfsvoering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9201 Bestemmingsreserve gemeentelijke huisvesting | 0 | -393 | -393 | 0 | -393 | -393 |
9223 Best.res.kap.lasten uitvoeringsplan 2008-2011 | 0 | -32 | -32 | 0 | 0 | 0 |
9248 Best.res. werkbudget energieneutrale gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9258 Bestemmingsreserve Modernisering gemeentekantoor | 0 | -42 | -42 | 0 | -42 | -42 |
9268 Best.res.kap.lasten schoollokatie De Regenboog | 3.900 | 0 | 3.900 | 0 | 0 | 0 |
9269 Best.res. Algemene uitkering oude jaren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9272 Reserve VpB | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
Subtotaal | 4.000 | -4.468 | -468 | 100 | -536 | -436 |
Totaal | 11.346 | -8.887 | 2.460 | 2.578 | -2.661 | -83 |
Gespecificeerd verloop van de reserves
2020 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Programma: | Storting | Onttrekking | Saldo | Storting | Onttrekking | Saldo |
01 Ruimte en wonen | ||||||
9002 Algemene reserve | 4.416 | -555 | 3.861 | 3.386 | -558 | 2.828 |
Subtotaal | 4.416 | -555 | 3.861 | 3.386 | -558 | 2.828 |
02 Economie en glastuinbouw | ||||||
9002 Algemene reserve | 628 | -1 | 627 | 465 | 0 | 465 |
Subtotaal | 628 | -1 | 627 | 465 | 0 | 465 |
03 Mobiliteit | ||||||
9227 Best.res.Komkommerweg | 0 | -30 | -30 | 0 | -30 | -30 |
9230 Best.res.FES Oostelijke Randweg | 0 | 0 | 0 | 0 | -176 | -176 |
9233 Best.res.ISV Pijnacker Noord | 0 | -27 | -27 | 0 | -27 | -27 |
Subtotaal | 0 | -57 | -57 | 0 | -233 | -233 |
04 Groen en recreatie | ||||||
9232 Bestemmingsreserve Ruijven Zuid Polder | 0 | -16 | -16 | 0 | -16 | -16 |
9244 Groenzoom beheer & onderhoud | 0 | -120 | -120 | 0 | -120 | -120 |
Subtotaal | 0 | -136 | -136 | 0 | -136 | -136 |
05 Onderwijs | ||||||
9002 Algemene reserve | 0 | -166 | -166 | 0 | 0 | 0 |
9210 Bestemmingsreserve uitbreiding Stanislas | 0 | -260 | -260 | 0 | -260 | -260 |
9243 Best.reserve Kaplasten renovatie scholen P-Noord | 0 | -28 | -28 | 0 | -28 | -28 |
9264 Reserve schoollokaties Ackerswouden en Keijzershof | 0 | -5 | -5 | 0 | -168 | -168 |
9268 Best.res.kap.lasten schoollokatie De Regenboog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 0 | -458 | -458 | 0 | -456 | -456 |
06 Collectieve voorzieningen | ||||||
9002 Algemene reserve | 0 | -140 | -140 | 0 | -140 | -140 |
9206 Bestemmingsreserve de Groene Wijdte | 0 | -133 | -133 | 0 | -133 | -133 |
9243 Best.reserve Kaplasten renovatie scholen P-Noord | 0 | -4 | -4 | 0 | -4 | -4 |
9264 Reserve schoollokaties Ackerswouden en Keijzershof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 0 | -277 | -277 | 0 | -277 | -277 |
08 Veiligheid en duurzaamheid | ||||||
9240 Bestemmingsreserve FLO Brandweer | 108 | -58 | 50 | 108 | -96 | 11 |
9248 Best.res. werkbudget energieneutrale gemeente | 0 | -200 | -200 | 0 | -100 | -100 |
Subtotaal | 108 | -258 | -150 | 108 | -196 | -89 |
10 Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
9002 Algemene reserve | 0 | -290 | -290 | 0 | -400 | -400 |
9107 Bestemmingsreserve bedrijfsvoering | 0 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 |
9201 Bestemmingsreserve gemeentelijke huisvesting | 0 | -393 | -393 | 0 | -393 | -393 |
9223 Best.res.kap.lasten uitvoeringsplan 2008-2011 | 0 | -79 | -79 | 0 | -51 | -51 |
9248 Best.res. werkbudget energieneutrale gemeente | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 |
9258 Bestemmingsreserve Modernisering gemeentekantoor | 0 | -42 | -42 | 0 | -42 | -42 |
9268 Best.res.kap.lasten schoollokatie De Regenboog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9269 Best.res. Algemene uitkering oude jaren | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |
9272 Reserve VpB | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
Subtotaal | 900 | -924 | -24 | 100 | -987 | -887 |
Totaal | 6.052 | -2.667 | 3.385 | 4.058 | -2.845 | 1.214 |
Gespecificeerd verloop van de reserves
2022 | 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Programma: | Stortingen | Onttrekking | Saldo | Storting | Onttrekking | Saldo |
01 Ruimte en wonen | ||||||
9002 Algemene reserve | 3.725 | -539 | 3.186 | 2.123 | -542 | 1.581 |
Subtotaal | 3.725 | -539 | 3.186 | 2.123 | -542 | 1.581 |
02 Economie en glastuinbouw | ||||||
9002 Algemene reserve | 1.125 | 0 | 1.125 | 248 | 0 | 248 |
Subtotaal | 1.125 | 0 | 1.125 | 248 | 0 | 248 |
03 Mobiliteit | ||||||
9227 Best.res.Komkommerweg | 0 | -30 | -30 | 0 | -30 | -30 |
9230 Best.res.FES Oostelijke Randweg | 0 | -176 | -176 | 0 | -176 | -176 |
9233 Best.res.ISV Pijnacker Noord | 0 | -27 | -27 | 0 | -27 | -27 |
Subtotaal | 0 | -233 | -233 | 0 | -233 | -233 |
04 Groen en recreatie | ||||||
9232 Bestemmingsreserve Ruijven Zuid Polder | 0 | -16 | -16 | 0 | -16 | -16 |
9244 Groenzoom beheer & onderhoud | 0 | -120 | -120 | 0 | -120 | -120 |
Subtotaal | 0 | -136 | -136 | 0 | -136 | -136 |
05 Onderwijs | ||||||
9002 Algemene reserve | 0 | -2.389 | -2.389 | 0 | 0 | 0 |
9210 Bestemmingsreserve uitbreiding Stanislas | 2.389 | -260 | 2.129 | 0 | -363 | -363 |
9243 Best.reserve Kaplasten renovatie scholen P-Noord | 0 | -28 | -28 | 0 | -28 | -28 |
9264 Reserve schoollokaties Ackerswouden en Keijzershof | 0 | -139 | -139 | 0 | -139 | -139 |
9268 Best.res.kap.lasten schoollokatie De Regenboog | 0 | -194 | -194 | 0 | -194 | -194 |
Subtotaal | 2.389 | -3.009 | -620 | 0 | -724 | -724 |
06 Collectieve voorzieningen | ||||||
9002 Algemene reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9206 Bestemmingsreserve de Groene Wijdte | 0 | -133 | -133 | 0 | -122 | -122 |
9243 Best.reserve Kaplasten renovatie scholen P-Noord | 0 | -4 | -4 | 0 | -4 | -4 |
9264 Reserve schoollokaties Ackerswouden en Keijzershof | 0 | -32 | -32 | 0 | -32 | -32 |
Subtotaal | 0 | -170 | -170 | 0 | -159 | -159 |
08 Veiligheid en duurzaamheid | ||||||
9240 Bestemmingsreserve FLO Brandweer | 108 | -332 | -225 | 108 | -332 | -225 |
9248 Best.res. werkbudget energieneutrale gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 108 | -332 | -225 | 108 | -332 | -225 |
10 Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
9002 Algemene reserve | 0 | -4.000 | -4.000 | 0 | -100 | -100 |
9107 Bestemmingsreserve bedrijfsvoering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9201 Bestemmingsreserve gemeentelijke huisvesting | 0 | -393 | -393 | 0 | -393 | -393 |
9223 Best.res.kap.lasten uitvoeringsplan 2008-2011 | 0 | -32 | -32 | 0 | 0 | 0 |
9248 Best.res. werkbudget energieneutrale gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9258 Bestemmingsreserve Modernisering gemeentekantoor | 0 | -42 | -42 | 0 | -42 | -42 |
9268 Best.res.kap.lasten schoollokatie De Regenboog | 3.900 | 0 | 3.900 | 0 | 0 | 0 |
9269 Best.res. Algemene uitkering oude jaren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9272 Reserve VpB | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
Subtotaal | 4.000 | -4.468 | -468 | 100 | -536 | -436 |
Totaal | 11.346 | -8.887 | 2.460 | 2.578 | -2.661 | -83 |
Specificatie van stortingen in voorzieningen per programma
Programma: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
01 Ruimte en wonen | ||||
Voorziening nadelige complexen grondexploitatie | 163 | 167 | 147 | 150 |
Subtotaal | 163 | 167 | 147 | 150 |
02 Economie en glastuinbouw | ||||
Voorziening nadelige complexen grondexploitatie | 1 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 1 | 0 | 0 | 0 |
03 Mobiliteit | ||||
Voorziening civiele kunstwerken | 323 | 323 | 323 | 323 |
Voorziening Onderhoud wegen | 705 | 705 | 705 | 705 |
Subtotaal | 1.028 | 1.028 | 1.028 | 1.028 |
04 Groen en recreatie | ||||
Voorziening baggerwerken | 86 | 86 | 86 | 86 |
Voorziening openbaar groen | 100 | 100 | 100 | 100 |
Subtotaal | 186 | 186 | 186 | 186 |
05 Onderwijs | ||||
Voorziening onderhoud gebouwen | 67 | 67 | 67 | 67 |
Subtotaal | 67 | 67 | 67 | 67 |
06 Collectieve voorzieningen | ||||
Voorz.groot onderh.+renovatie buitensport | 41 | 41 | 41 | 41 |
Voorziening onderhoud gebouwen | 67 | 67 | 67 | 67 |
Subtotaal | 108 | 108 | 108 | 108 |
08 Veiligheid en duurzaamheid | ||||
Voorziening dubieuze debiteuren | 32 | 32 | 32 | 32 |
Voorziening riolering (egalisatie) | 319 | 354 | 439 | 492 |
Subtotaal | 351 | 386 | 471 | 523 |
09 Bestuur en dienstverlening | ||||
Voorziening wethouderspensioenen | 200 | 200 | 200 | 200 |
Subtotaal | 200 | 200 | 200 | 200 |
10 Algemene dekkingsmiddelen | ||||
Voorziening dubieuze debiteuren | 46 | 48 | 48 | 48 |
Voorziening onderhoud gebouwen | 67 | 67 | 67 | 67 |
Subtotaal | 113 | 114 | 114 | 114 |
Totaal | 2.216 | 2.255 | 2.320 | 2.376 |